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国寿安保基金谢夫:看好经济温和修复 关注企业出海机遇

张舒琳 中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 张舒琳)6月27日,国寿安保基金基金经理谢夫在中国证券报“中证点金汇”直播间表示,回顾今年上半年以来的行情,主要围绕着政策方向演绎,出现了比较明显的结构性行情,如新质生产力、设备更新和出海等。但行业轮动较快、行情偏短也导致投资难度加大。展望下半年,仍然看好经济的温和修复,但一些顺周期行业还需要观察复苏的力度和结构。此外,还要重点观察财政政策的发力,今年以来财政发力是超预期的,有望对冲来自于当前地产、海外环境等方面的影响,未来仍然有一些很好的投资机会。

  谢夫认为,在美联储降息以前,整体宏观环境可能都处在迷雾之中,经济修复情况待观望,全球货币政策错位,预期反复波动,且地缘政治和主要地区大选带来地博弈愈发激烈。各类资产定价进入纠结状态,资产波动加剧,缺乏明确的方向,预计这样的趋势可能延续一两个季度。

  对于国企海外投资,谢夫表示,从年初至今对企业的调研来看,大部分企业由于海外不确定的情况选择了海外建厂。很多国有企业早已有海外布局,带动了相关的产业链公司跟随一起拓展海外市场,预计出海趋势短期仍会持续一段时间,将提升企业的核心竞争力。

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